| dbo:abstract
|
- El preu ex-cupó d'un bo o preu net - clean price en anglès - és el preu brut d'un bo al qual se li resta el valor del cupó meritat i no pagat fins a la data present -el cupó corregut-. Generalment els preus de cotització dels bons -com per exemple a Bloomberg BusinessWeek i Reuters - són preus nets. Els preus nets són més estables que els preus bruts perquè tan sols recullen la informació econòmica -canvi de tipus d'interès, canvi en la qualificació creditícia de l'emissor, etc- i n'exclouen l'efecte transitori degut al cupó corregut. Els bons, així com d'altres instruments financers de renda fixa, paguen cupons als tenedors dels bons -bonistes- en uns terminis regulars per compensar-los el . Un cop efectuat un pagament d'un bo en la data determinada, comença a transcórrer el temps, generalment semi-anualment, durant el qual el següent cupó es va meritant, fins que arribat novament el termini es fa efectiu el següent cupó. En aquest termini, generalment 6 mesos, el preu brut del bo va incorporant, dia rere dia, la part del cupó meritat, que és el que es coneix com a cupó corregut, provocant que si es representa gràficament el preu d'un bo, aquest tingui forma de serra. Per contra, si es resta del preu de cotització d'un bo el cupó corregut, s'obté el preu ex-cupó. La valoració del cupó corregut es fa basant-se en l', la rendibilitat a nominal del cupó, i el nombre de dies que manquen perquè es faci efectiu el següent pagament. Els preus de cotització dels bons en el mercats són preus ex-cupó. (ca)
- In finance, the clean price is the price of a bond excluding any interest accrued since bond's issuance and the most recent coupon payment. Comparatively, the dirty price is the price of a bond including the accrued interest. Therefore, Clean Price = Dirty Price − Accrued Interest In Bloomberg Terminal or Reuters, bond prices are quoted using the clean price. Traders tend to think of bonds in terms of their clean prices. Clean prices are more stable over time than dirty prices. When clean prices change, it is for an economic reason such as a change in interest rates or the bond issuer's credit quality. Dirty prices change day to day depending on the date relative to the coupon payment dates, as well as economic reasons. (en)
- 除息价格或净价、干净价格（英文：Clean price），是在金融中，相对于债券的含息价格而言的，指债券除去（自上次付息日以来所累积的利息）的价格。 除息价格 = 含息价格 - 应付利息 就长期而言，债券的除息价格相对于其含息价格要更加稳定。一般来说，除息价格如果发生变化，一般是因为经济原因，如利率变化或债券发行者信用的改变。 (zh)
|
| rdfs:comment
|
- 除息价格或净价、干净价格（英文：Clean price），是在金融中，相对于债券的含息价格而言的，指债券除去（自上次付息日以来所累积的利息）的价格。 除息价格 = 含息价格 - 应付利息 就长期而言，债券的除息价格相对于其含息价格要更加稳定。一般来说，除息价格如果发生变化，一般是因为经济原因，如利率变化或债券发行者信用的改变。 (zh)
- El preu ex-cupó d'un bo o preu net - clean price en anglès - és el preu brut d'un bo al qual se li resta el valor del cupó meritat i no pagat fins a la data present -el cupó corregut-. Generalment els preus de cotització dels bons -com per exemple a Bloomberg BusinessWeek i Reuters - són preus nets. Els preus nets són més estables que els preus bruts perquè tan sols recullen la informació econòmica -canvi de tipus d'interès, canvi en la qualificació creditícia de l'emissor, etc- i n'exclouen l'efecte transitori degut al cupó corregut. (ca)
- In finance, the clean price is the price of a bond excluding any interest accrued since bond's issuance and the most recent coupon payment. Comparatively, the dirty price is the price of a bond including the accrued interest. Therefore, Clean Price = Dirty Price − Accrued Interest In Bloomberg Terminal or Reuters, bond prices are quoted using the clean price. Traders tend to think of bonds in terms of their clean prices. (en)
|
